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QUADRO 06
MUNICÍPIO: |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
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PERÍODO: |
1º TRIMESTRE |
2006 |
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POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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REPASSES
FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI
9.394/96 (L.D.B.) |
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CONFRONTO
ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
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A) REPASSE MÍNIMO
OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de
Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora
do Fundef) |
904.252,05 |
904.252,05 |
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B) REPASSES DECENDIAIS |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
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135.975,80 |
135.975,80 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
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195.649,92 |
195.649,92 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
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230.000,00 |
230.000,00 |
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TOTAL DE REPASSES
DECENDIAIS |
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561.625,72 |
561.625,72 |
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REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE |
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(342.626,33) |
(342.626,33) |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
10 / 04 / |
2006 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA F.M.E. |
45.193-0 |
64.016,85 |
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TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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64.016,85 |
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CONFRONTO
ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL |
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APURAÇÃO DOS
EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do
Fundef) |
SALDO |
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DESPESA EMPENHADA ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |
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2.205.884,11 |
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(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
398.635,54 |
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TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
1.807.248,57 |
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EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO |
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1.743.231,72 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30 / 03 / |
2006 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA QESE |
08.315-1 |
15.835,84 |
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CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13.061-4 |
16,00 |
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FNDE-PNATE |
08.423-9 |
7,13 |
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ME FNDE/PEJA |
672.001-0 |
5,39 |
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FPAS/CRECHE |
45.226-1 |
11,00 |
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TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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15.875,36 |
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CONTA
VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
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(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
626.949,57 |
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(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
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626.949,57 |
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(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
389.266,41 |
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(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
237.683,16 |
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SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30 / 03 / |
2006 |
C/C nº |
58.021-X |
277.628,45 |
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DIFERENÇA A MAIOR |
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39.945,29
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