QUADRO 06    MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2006
POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69,  §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS TRIMESTRE ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO  ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) 904.252,05 904.252,05
B) REPASSES DECENDIAIS            
  REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS 135.975,80 135.975,80
  REPASSES RELATIVOS AOS  1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS 195.649,92 195.649,92
  REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS 230.000,00 230.000,00
  TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS       561.625,72 561.625,72
  REPASSES  A MENOR NO TRIMESTRE       (342.626,33) (342.626,33)
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 04 / 2006   NÚMERO DA C/C SALDO
  CONTA F.M.E. 45.193-0 64.016,85
     
     
     
     
       
     TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL   64.016,85
CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef) SALDO
  DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)   2.205.884,11
  (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) 398.635,54
  TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR 1.807.248,57
  EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO           1.743.231,72
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 03 / 2006   NÚMERO DA C/C SALDO
  CONTA QESE 08.315-1 15.835,84
  CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS 13.061-4 16,00
  FNDE-PNATE 08.423-9 7,13
  ME FNDE/PEJA 672.001-0 5,39
  FPAS/CRECHE 45.226-1 11,00
       
  TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL           15.875,36
  CONTA VINCULADA AO FUNDEF
  SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)  
  (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA 626.949,57
  (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO   626.949,57
  (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS 389.266,41
  (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO 237.683,16
   
  SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 03 / 2006   C/C nº 58.021-X 277.628,45
       
  DIFERENÇA A MAIOR         39.945,29