RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO
PASSA QUATRO |
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3º BIMESTRE DE 2006 |
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Valores expressos
em R$ |
RECEITAS |
Previsão anual |
3º BIMESTRE |
Acumulado |
Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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5 |
6 |
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Receitas
Correntes (A) |
32.838.000,00 |
32.838.000,00 |
5.473.000,00 |
6.397.474,58 |
16.419.000,00 |
16.554.807,75 |
16.283.192,25 |
Tributárias |
6.394.000,00 |
6.394.000,00 |
1.065.666,67 |
1.782.655,72 |
3.197.000,00 |
3.150.171,33 |
3.243.828,67 |
Impostos |
5.362.000,00 |
5.362.000,00 |
893.666,67 |
1.381.557,97 |
2.681.000,00 |
2.519.499,90 |
2.842.500,10 |
IPTU |
2.150.000,00 |
2.150.000,00 |
358.333,33 |
752.182,22 |
1.075.000,00 |
752.182,22 |
1.397.817,78 |
ISSQN |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
425.000,00 |
479.938,30 |
1.275.000,00 |
1.303.539,87 |
1.246.460,13 |
ITBI |
250.000,00 |
250.000,00 |
41.666,67 |
76.180,09 |
125.000,00 |
233.558,24 |
16.441,76 |
IRRF |
412.000,00 |
412.000,00 |
68.666,67 |
73.257,36 |
206.000,00 |
230.219,57 |
181.780,43 |
Taxas |
932.000,00 |
932.000,00 |
155.333,33 |
274.640,02 |
466.000,00 |
299.630,26 |
632.369,74 |
Contribuição de Melhoria |
100.000,00 |
100.000,00 |
16.666,67 |
126.457,73 |
50.000,00 |
331.041,17 |
-231.041,17 |
Contribuições |
1.090.000,00 |
1.090.000,00 |
181.666,67 |
350.660,62 |
545.000,00 |
705.980,21 |
384.019,79 |
Patrimoniais |
1.090.000,00 |
1.090.000,00 |
181.666,67 |
234.633,83 |
545.000,00 |
771.990,71 |
318.009,29 |
Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Serviços |
2.145.000,00 |
2.145.000,00 |
357.500,00 |
366.552,07 |
1.072.500,00 |
1.004.766,03 |
1.140.233,97 |
Transferências
Correntes |
23.614.000,00 |
23.614.000,00 |
3.935.666,67 |
3.856.546,98 |
11.807.000,00 |
11.512.931,80 |
12.101.068,20 |
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(2.635.000,00) |
(2.635.000,00) |
(439.166,67) |
(438.529,53) |
(1.317.500,00) |
(1.216.566,06) |
1.418.433,94 |
Outras
Receitas Correntes |
1.140.000,00 |
1.140.000,00 |
190.000,00 |
244.954,89 |
570.000,00 |
625.533,73 |
514.466,27 |
Receitas de
Capital (B) |
460.000,00 |
460.000,00 |
76.666,67 |
244.227,34 |
230.000,00 |
438.934,27 |
21.065,73 |
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Transferências
de Capital |
450.000,00 |
450.000,00 |
75.000,00 |
244.227,34 |
225.000,00 |
438.934,27 |
11.065,73 |
Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITA
TOTAL (A+B) |
33.298.000,00 |
33.298.000,00 |
5.549.666,67 |
6.641.701,92 |
16.649.000,00 |
16.993.742,02 |
16.304.257,98 |
DESPESAS |
Dotação Anual |
3º BIMESTRE |
Acumulado |
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
Despesas
Correntes (C) |
24.950.500,00 |
27.003.500,00 |
3.879.300,67 |
4.852.243,85 |
17.129.909,13 |
12.624.754,34 |
9.873.590,87 |
Pessoal/Encargos
Sociais |
13.021.000,00 |
13.106.000,00 |
2.310.399,14 |
2.306.829,52 |
6.393.798,79 |
6.359.958,90 |
6.712.201,21 |
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras
Despesas Correntes |
11.929.500,00 |
13.897.500,00 |
1.568.901,53 |
2.545.414,33 |
10.736.110,34 |
6.264.795,44 |
3.161.389,66 |
Despesas de
Capital (D) |
5.091.000,00 |
8.169.500,00 |
2.261.073,56 |
951.326,88 |
5.659.237,85 |
1.575.809,94 |
2.510.262,15 |
Investimentos |
3.841.000,00 |
7.219.500,00 |
2.239.190,16 |
821.853,36 |
4.968.712,45 |
1.180.366,58 |
2.250.787,55 |
Inversões
Financeiras |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
Amortização
da Dívida |
1.200.000,00 |
900.000,00 |
21.883,40 |
129.473,52 |
690.525,40 |
395.443,36 |
209.474,60 |
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras Amortizações |
1.200.000,00 |
900.000,00 |
21.883,40 |
129.473,52 |
690.525,40 |
395.443,36 |
209.474,60 |
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Reserva de
Contingência (E) |
3.256.500,00 |
175.000,00 |
|
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|
DESPESA TOTAL
(C+D) |
30.041.500,00 |
35.173.000,00 |
6.140.374,23 |
5.803.570,73 |
22.789.146,98 |
14.200.564,28 |
12.383.853,02 |
SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
3.256.500,00 |
-1.875.000,00 |
501.327,69 |
838.131,19 |
-5.795.404,96 |
2.793.177,74 |
|
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