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QUADRO 06 MUNICÍPIO: |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
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PERÍODO: |
3º TRIMESTRE |
2006 |
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POSIÇÃO FINANCEIRA
DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.) |
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
A)
REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (
Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências
menos Conta Retificadora do Fundef) |
853.486,50 |
2.652.234,98 |
B) REPASSES
DECENDIAIS |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
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279.000,00 |
624.268,45 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
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246.500,00 |
714.649,92 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
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283.000,00 |
820.600,00 |
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TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS |
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808.500,00 |
2.159.518,37 |
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REPASSES A MENOR NO
TRIMESTRE |
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(44.986,50) |
(492.716,61) |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
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10 / 10 / |
2006 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA F.M.E. |
45.193-0 |
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TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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0,00 |
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CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO
AO DISPONÍVEL |
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do
Ens. Fund.com Recursos do Fundef) |
SALDO |
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DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e
4) |
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3.508.615,27 |
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(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
2.601.381,46 |
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TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
907.233,81 |
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EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO |
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907.233,81 |
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CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
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30 / 09 / |
2006 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA QESE |
08.315-1 |
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CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13.061-4 |
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FNDE-PNATE |
08.423-9 |
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FNDE-PEJA |
672.000-1 |
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FNDE-PNAC/CRECHE |
07.697-X |
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TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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0,00 |
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CONTA VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
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(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.938.033,13 |
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(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
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1.938.033,13 |
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(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
1.713.179,71 |
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(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
224.853,42 |
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SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30 / 09 / |
2006 |
C/C nº |
58.021-X |
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DIFERENÇA A MENOR |
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(224.853,42) |
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