DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
(Artigos 53, Inciso
II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA,
INDIRETA E FUNDACIONAL |
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MUNICÍPIO
DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
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6º
BIMESTRE DE 2005 |
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Valores expressos em R$ |
I
–RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS |
Previsão
Anual |
Receitas
Realizadas |
Saldo a
Realizar |
Inicial |
Atualizada |
No
Bimestre |
Até
o Bimestre |
Contribuições
Patronais |
|
796.000,00 |
796.000,00 |
294.054,36 |
1.047.488,34 |
-251.488,34 |
Contribuições dos Servidores Ativos |
800.000,00 |
800.000,00 |
209.626,52 |
837.443,07 |
-37.443,07 |
Contribuições dos Servidores Inativos |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
Contribuições dos Pensionistas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receitas
Patrimoniais |
|
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
278.851,46 |
1.075.487,22 |
124.512,78 |
Compensações Previdenciárias |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
Alienações de
Bens |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras
-Parcelamento |
|
650.000,00 |
650.000,00 |
159.421,41 |
590.776,22 |
59.223,78 |
Total |
|
3.516.000,00 |
3.516.000,00 |
941.953,75 |
3.551.194,85 |
-35.194,85 |
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II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
Dotação Anual |
Empenhadas |
Liquidadas |
Saldo a Empenhar |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até
o Bimestre |
No Bimestre |
Até
o Bimestre |
Inativos |
1.200.000,00 |
1.199.000,00 |
321.561,77 |
321.561,77 |
293.365,35 |
293.365,35 |
877.438,23 |
Pensionistas |
70.000,00 |
70.000,00 |
67.235,31 |
67.235,31 |
61.957,12 |
61.957,12 |
2.764,69 |
Outros
Benefícios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras
Despesas |
2.246.000,00 |
2.247.000,00 |
155.228,18 |
155.228,18 |
92.756,20 |
92.756,20 |
2.091.771,82 |
Total |
3.516.000,00 |
3.516.000,00 |
544.025,26 |
544.025,26 |
448.078,67 |
448.078,67 |
2.971.974,74 |
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III -
RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
397.928,49 |
3.007.169,59 |
493.875,08 |
3.103.116,18 |
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IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |
|
R$ |
|
R$ |
|
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Receitas |
3.658.897,34 |
Despesas |
605.207,51 |
Orçamentárias |
3.551.194,85 |
Orçamentárias pagas |
448.078,67 |
Extra-orçamentárias |
107.702,49 |
Extra-orçamentárias |
61.182,25 |
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Inscrição Restos a pagar* |
95.946,59 |
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|
Saldo do exercício
anterior |
6.662.992,57 |
Saldo Atual |
9.716.682,40 |
Caixa |
0,00 |
Caixa |
0,00 |
Bancos Conta Movimento |
6.662.992,57 |
Bancos Conta Movimento |
6.690.119,68 |
Aplicações Financeiras |
0,00 |
Aplicações Financeiras |
3.026.562,72 |
|
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|
Total Geral |
10.321.889,91 |
|
10.321.889,91 |
* Relativo ao último bimestre |
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Prefeito Municipal |
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Contabilista - CRC Nº |
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Responsável pelo Controle Interno |
Agenor Mauro Zorzi |
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Ruth Kroll Mantello - TC CRC 1SP134335/0-8 |
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Fernando Rani Neto |
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