QUADRO 06 MUNICÍPIO: |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
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PERÍODO: |
4º TRIMESTRE |
2006 |
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POSIÇÃO FINANCEIRA
DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.) |
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
A)
REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (
Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências
menos Conta Retificadora do Fundef) |
934.255,26 |
3.586.490,24 |
B) REPASSES
DECENDIAIS |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
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271.500,00 |
895.768,45 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
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251.250,00 |
965.899,92 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
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495.500,00 |
1.316.100,00 |
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TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS |
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1.018.250,00 |
3.177.768,37 |
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REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE |
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83.994,74 |
-408.721,87 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
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10 / 01 / |
2007 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA F.M.E. |
45.193-0 |
237.021,23 |
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TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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237.021,23 |
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CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO
AO DISPONÍVEL |
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do
Ens. Fund.com Recursos do Fundef) |
SALDO |
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DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e
4) |
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4.468.130,07 |
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(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
3.943.949,34 |
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TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
524.180,73 |
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EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO |
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287.159,50 |
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CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
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30 / 12 / |
2006 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA QESE |
08.315-1 |
49.832,81 |
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CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13.061-4 |
0,00 |
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FNDE-PNATE |
08.423-9 |
0,00 |
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FNDE-PEJA |
672.001-0 |
547,65 |
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FNDE-PNAC/CRECHE |
07.697-X |
0,00 |
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FPAS/CRECHE
REFORMA |
45.231-9 |
35.032,56 |
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TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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85.413,02 |
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CONTA VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
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(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
2.740.134,49 |
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(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
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2.740.134,49 |
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(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
2.595.113,04 |
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(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
145.021,45 |
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SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30 / 12 / |
2006 |
C/C nº |
58.021-X |
299.847,62 |
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DIFERENÇA A MAIOR |
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154.826,17 |
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