QUADRO 06 MUNICÍPIO: |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
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PERÍODO: |
2º TRIMESTRE |
2006 |
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POSIÇÃO FINANCEIRA
DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.) |
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
A)
REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (
Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências
menos Conta Retificadora do Fundef) |
894.496,43 |
1.798.748,48 |
B) REPASSES
DECENDIAIS |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
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226.292,65 |
345.268,45 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
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272.500,00 |
468.149,92 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
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307.600,00 |
537.600,00 |
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TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS |
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806.392,65 |
1.351.018,37 |
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REPASSES A MENOR NO
TRIMESTRE |
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(88.103,78) |
(447.730,11) |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
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10 / 07 / |
2006 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA F.M.E. |
45.193-0 |
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TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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0,00 |
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CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO
AO DISPONÍVEL |
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do
Ens. Fund.com Recursos do Fundef) |
SALDO |
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DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e
4) |
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2.943.817,14 |
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(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
1.458.855,71 |
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TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
1.484.961,43 |
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EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO |
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1.484.961,43 |
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CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
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30 / 06 / |
2006 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA QESE |
08.315-1 |
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CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13.061-4 |
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FNDE-PNATE |
08.423-9 |
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FNDE-PEJA |
672.000-1 |
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FPAS/CRECHE |
45.226-1 |
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TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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0,00 |
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CONTA VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
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(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.290.443,42 |
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(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
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1.290.443,42 |
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(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
1.099.246,57 |
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(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
191.196,85 |
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SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30 / 06 / |
2006 |
C/C nº |
58.021-X |
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DIFERENÇA A MENOR |
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(191.196,85) |
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