DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
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(Artigos 53, Inciso
II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) |
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA,
INDIRETA E FUNDACIONAL |
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MUNICÍPIO
DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
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3º BIMESTRE DE 2005 |
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Valores expressos em R$ |
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I
–RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS |
Previsão Anual |
Receitas Realizadas |
Saldo a Realizar |
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Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
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Contribuições Patronais |
|
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
186.621,62 |
453.624,51 |
646.375,49 |
|
Contribuições
dos Servidores Ativos |
|
800.000,00 |
800.000,00 |
137.117,67 |
333.367,42 |
466.632,58 |
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Contribuições
dos Servidores Inativos |
|
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
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Contribuições dos
Pensionistas |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Receitas Patrimoniais |
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900.000,00 |
900.000,00 |
120.311,61 |
334.976,38 |
565.023,62 |
|
Compensações Previdenciárias |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Alienações de Bens |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras -Parcelamento |
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650.000,00 |
650.000,00 |
86.296,36 |
269.762,53 |
380.237,47 |
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Total |
|
3.516.000,00 |
3.516.000,00 |
530.347,26 |
1.391.730,84 |
2.124.269,16 |
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II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
Dotação Anual |
Empenhadas |
Liquidadas |
Saldo a Empenhar |
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Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
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Inativos |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
49.868,10 |
137.452,44 |
48.190,65 |
112.518,39 |
1.062.547,56 |
|
Pensionistas |
70.000,00 |
70.000,00 |
10.556,38 |
30.287,98 |
10.211,09 |
25.009,79 |
39.712,02 |
|
Outros Benefícios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Despesas |
2.246.000,00 |
2.246.000,00 |
115.647,83 |
131.497,52 |
860,00 |
16.639,69 |
2.114.502,48 |
|
Total |
3.516.000,00 |
3.516.000,00 |
176.072,31 |
299.237,94 |
59.261,74 |
154.167,87 |
3.216.762,06 |
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III -
RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
354.274,95 |
1.092.492,90 |
471.085,52 |
1.237.562,97 |
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IV –DISPONIBILIDADES
FINANCEIRAS |
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R$ |
|
R$ |
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Receitas |
1.394.849,01 |
Despesas |
181.317,66 |
|
Orçamentárias |
1.391.730,84 |
Orçamentárias pagas |
154.167,87 |
|
Extra-orçamentárias |
3.118,17 |
Extra-orçamentárias |
27.149,79 |
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Inscrição Restos a pagar* |
0,00 |
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Saldo do exercício anterior |
6.662.992,57 |
Saldo Atual |
7.876.523,92 |
|
Caixa |
0,00 |
Caixa |
0,00 |
|
Bancos Conta
Movimento |
|
Bancos Conta Movimento |
5.256,06 |
|
Aplicações
Financeiras |
6.662.992,57 |
Aplicações Financeiras |
7.871.267,86 |
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Total Geral |
8.057.841,58 |
|
8.057.841,58 |
|
* Relativo ao último bimestre |
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Agenor Mauro Zorzi - Prefeito
Municipal |
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Ruth Kroll Mantello - Contabilista |
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Fernando Rani Neto - Responsável pelo Controle
Interno |
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