RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO
PASSA QUATRO |
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4º BIMESTRE DE 2006 |
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Valores expressos
em R$ |
RECEITAS |
Previsão anual |
4º
BIMESTRE |
Acumulado |
Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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7 |
8 |
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Receitas
Correntes (A) |
32.838.000,00 |
32.838.000,00 |
5.473.000,00 |
5.626.677,54 |
21.892.000,00 |
22.181.485,29 |
10.656.514,71 |
Tributárias |
6.394.000,00 |
6.394.000,00 |
1.065.666,67 |
1.230.476,62 |
4.262.666,67 |
4.380.647,95 |
2.013.352,05 |
Impostos |
5.362.000,00 |
5.362.000,00 |
893.666,67 |
1.060.716,13 |
3.574.666,67 |
3.580.216,03 |
1.781.783,97 |
IPTU |
2.150.000,00 |
2.150.000,00 |
358.333,33 |
371.276,02 |
1.433.333,33 |
1.123.458,24 |
1.026.541,76 |
ISSQN |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
425.000,00 |
465.403,88 |
1.700.000,00 |
1.768.943,75 |
781.056,25 |
ITBI |
250.000,00 |
250.000,00 |
41.666,67 |
130.302,39 |
166.666,67 |
363.860,63 |
-113.860,63 |
IRRF |
412.000,00 |
412.000,00 |
68.666,67 |
93.733,84 |
274.666,67 |
323.953,41 |
88.046,59 |
Taxas |
932.000,00 |
932.000,00 |
155.333,33 |
155.934,16 |
621.333,33 |
455.564,42 |
476.435,58 |
Contribuição de Melhoria |
100.000,00 |
100.000,00 |
16.666,67 |
13.826,33 |
66.666,67 |
344.867,50 |
-244.867,50 |
Contribuições |
1.090.000,00 |
1.090.000,00 |
181.666,67 |
266.181,77 |
726.666,67 |
972.161,98 |
117.838,02 |
Patrimoniais |
1.090.000,00 |
1.090.000,00 |
181.666,67 |
332.969,42 |
726.666,67 |
1.104.960,13 |
-14.960,13 |
Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Serviços |
2.145.000,00 |
2.145.000,00 |
357.500,00 |
381.699,10 |
1.430.000,00 |
1.386.465,13 |
758.534,87 |
Transferências
Correntes |
23.614.000,00 |
23.614.000,00 |
3.935.666,67 |
3.613.305,51 |
15.742.666,67 |
15.126.237,31 |
8.487.762,69 |
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(2.635.000,00) |
(2.635.000,00) |
(439.166,67) |
(400.096,18) |
(1.756.666,67) |
(1.616.662,24) |
1.018.337,76 |
Outras
Receitas Correntes |
1.140.000,00 |
1.140.000,00 |
190.000,00 |
202.141,30 |
760.000,00 |
827.675,03 |
312.324,97 |
Receitas de
Capital (B) |
460.000,00 |
460.000,00 |
76.666,67 |
100.000,00 |
306.666,67 |
538.934,27 |
-78.934,27 |
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
0,00 |
6.666,67 |
0,00 |
10.000,00 |
Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Transferências
de Capital |
450.000,00 |
450.000,00 |
75.000,00 |
100.000,00 |
300.000,00 |
538.934,27 |
-88.934,27 |
Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITA
TOTAL (A+B) |
33.298.000,00 |
33.298.000,00 |
5.549.666,67 |
5.726.677,54 |
22.198.666,67 |
22.720.419,56 |
10.577.580,44 |
DESPESAS |
Dotação Anual |
4º BIMESTRE |
Acumulado |
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
Despesas
Correntes (C) |
24.950.500,00 |
27.621.000,00 |
3.561.256,23 |
4.695.954,54 |
20.691.165,36 |
17.320.708,88 |
6.929.834,64 |
Pessoal/Encargos
Sociais |
13.021.000,00 |
13.163.500,00 |
2.467.671,53 |
2.469.293,07 |
8.861.470,32 |
8.829.251,97 |
4.302.029,68 |
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras
Despesas Correntes |
11.929.500,00 |
14.457.500,00 |
1.093.584,70 |
2.226.661,47 |
11.829.695,04 |
8.491.456,91 |
2.627.804,96 |
Despesas de
Capital (D) |
5.091.000,00 |
7.552.000,00 |
198.390,25 |
466.128,76 |
5.857.628,10 |
2.041.938,70 |
1.694.371,90 |
Investimentos |
3.841.000,00 |
6.727.000,00 |
198.390,25 |
337.886,37 |
5.167.102,70 |
1.518.252,95 |
1.559.897,30 |
Inversões
Financeiras |
50.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
Amortização
da Dívida |
1.200.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
128.242,39 |
690.525,40 |
523.685,75 |
109.474,60 |
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras Amortizações |
1.200.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
128.242,39 |
690.525,40 |
523.685,75 |
109.474,60 |
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Reserva de
Contingência (E) |
3.081.500,00 |
175.000,00 |
|
|
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|
DESPESA TOTAL
(C+D) |
30.041.500,00 |
35.173.000,00 |
3.759.646,48 |
5.162.083,30 |
26.548.793,46 |
19.362.647,58 |
8.624.206,54 |
SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
3.256.500,00 |
-1.875.000,00 |
1.967.031,06 |
564.594,24 |
-3.828.373,90 |
3.357.771,98 |
|
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