RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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MUNICÍPIO
DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
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3º BIMESTRE DE 2005 |
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Valores expressos
em R$ |
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RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
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|
|
Receitas
Correntes (A) |
26.992.000,00 |
26.992.000,00 |
4.498.666,67 |
5.106.306,75 |
4.498.666,67 |
4.684.191,09 |
4.498.666,67 |
4.443.852,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.496.000,00 |
14.234.349,96 |
12.757.650,04 |
|
Tributárias |
5.014.000,00 |
5.014.000,00 |
835.666,67 |
1.172.965,13 |
835.666,67 |
853.638,34 |
835.666,67 |
844.134,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.507.000,00 |
2.870.738,37 |
2.143.261,63 |
|
Impostos |
4.010.000,00 |
4.010.000,00 |
668.333,33 |
968.880,23 |
668.333,33 |
730.651,90 |
668.333,33 |
725.780,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.005.000,00 |
2.425.312,16 |
1.584.687,84 |
|
IPTU |
1.720.000,00 |
1.720.000,00 |
286.666,67 |
511.377,47 |
286.666,67 |
255.107,38 |
286.666,67 |
244.898,85 |
|
|
|
|
|
|
860.000,00 |
1.011.383,70 |
708.616,30 |
|
ISSQN |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
283.333,33 |
388.993,47 |
283.333,33 |
364.387,75 |
283.333,33 |
380.580,67 |
|
|
|
|
|
|
850.000,00 |
1.133.961,89 |
566.038,11 |
|
ITBI |
240.000,00 |
240.000,00 |
40.000,00 |
16.740,14 |
40.000,00 |
49.204,44 |
40.000,00 |
34.830,97 |
|
|
|
|
|
|
120.000,00 |
100.775,55 |
139.224,45 |
|
IRRF |
350.000,00 |
350.000,00 |
58.333,33 |
51.769,15 |
58.333,33 |
61.952,33 |
58.333,33 |
65.469,54 |
|
|
|
|
|
|
175.000,00 |
179.191,02 |
170.808,98 |
|
Taxas |
804.000,00 |
804.000,00 |
134.000,00 |
203.556,87 |
134.000,00 |
122.318,98 |
134.000,00 |
117.244,57 |
|
|
|
|
|
|
402.000,00 |
443.120,42 |
360.879,58 |
|
Contribuição de Melhoria |
200.000,00 |
200.000,00 |
33.333,33 |
528,03 |
33.333,33 |
667,46 |
33.333,33 |
1.110,30 |
|
|
|
|
|
|
100.000,00 |
2.305,79 |
197.694,21 |
|
Contribuições |
1.760.000,00 |
1.760.000,00 |
293.333,33 |
43.914,98 |
293.333,33 |
42.334,55 |
293.333,33 |
43.012,22 |
|
|
|
|
|
|
880.000,00 |
129.261,75 |
1.630.738,25 |
|
Patrimoniais |
1.292.000,00 |
1.292.000,00 |
215.333,33 |
26.739,73 |
215.333,33 |
48.997,99 |
215.333,33 |
56.647,63 |
|
|
|
|
|
|
646.000,00 |
132.385,35 |
1.159.614,65 |
|
Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
Serviços |
2.052.500,00 |
2.052.500,00 |
342.083,33 |
278.933,40 |
342.083,33 |
322.695,94 |
342.083,33 |
339.281,07 |
|
|
|
|
|
|
1.026.250,00 |
940.910,41 |
1.111.589,59 |
|
Transferências
Correntes |
17.760.000,00 |
17.760.000,00 |
2.960.000,00 |
3.702.227,43 |
2.960.000,00 |
3.483.285,23 |
2.960.000,00 |
3.335.124,23 |
|
|
|
|
|
|
8.880.000,00 |
10.520.636,89 |
7.239.363,11 |
|
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(1.933.500,00) |
(1.933.500,00) |
(322.250,00) |
(355.519,49) |
(322.250,00) |
(366.004,38) |
(322.250,00) |
(385.267,15) |
|
|
|
|
|
|
(966.750,00) |
(1.106.791,02) |
826.708,98 |
|
Outras
Receitas Correntes |
1.047.000,00 |
1.047.000,00 |
174.500,00 |
237.045,57 |
174.500,00 |
299.243,42 |
174.500,00 |
210.919,22 |
|
|
|
|
|
|
523.500,00 |
747.208,21 |
299.791,79 |
|
Receitas de
Capital (B) |
1.280.000,00 |
1.280.000,00 |
213.333,33 |
73.631,31 |
213.333,33 |
307.886,90 |
213.333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
640.000,00 |
381.518,21 |
898.481,79 |
|
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
5.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
Transferências
de Capital |
1.270.000,00 |
1.270.000,00 |
211.666,67 |
73.631,31 |
211.666,67 |
307.886,90 |
211.666,67 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
635.000,00 |
381.518,21 |
888.481,79 |
|
Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
RECEITA
TOTAL (A+B) |
28.272.000,00 |
28.272.000,00 |
4.712.000,00 |
5.179.938,06 |
4.712.000,00 |
4.992.077,99 |
4.712.000,00 |
4.443.852,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.136.000,00 |
14.615.868,17 |
13.656.131,83 |
|
DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
Despesas
Correntes (C) |
22.297.000,00 |
21.607.000,00 |
6.657.979,12 |
2.587.674,88 |
3.312.486,04 |
3.581.594,16 |
3.118.527,68 |
3.556.973,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.088.992,84 |
9.726.242,46 |
8.518.007,16 |
|
Pessoal/Encargos
Sociais |
13.075.850,00 |
11.962.850,00 |
1.809.220,53 |
1.756.240,90 |
1.830.753,27 |
1.830.753,27 |
1.974.370,80 |
1.970.353,28 |
|
|
|
|
|
|
5.614.344,60 |
5.557.347,45 |
6.348.505,40 |
|
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
Outras
Despesas Correntes |
9.221.150,00 |
9.644.150,00 |
4.848.758,59 |
831.433,98 |
1.481.732,77 |
1.750.840,89 |
1.144.156,88 |
1.586.620,14 |
|
|
|
|
|
|
7.474.648,24 |
4.168.895,01 |
2.169.501,76 |
|
Despesas de
Capital (D) |
4.660.000,00 |
5.350.000,00 |
2.148.484,21 |
375.633,07 |
353.816,67 |
586.231,45 |
291.321,52 |
732.166,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.793.622,40 |
1.694.030,97 |
2.556.377,60 |
|
Investimentos |
3.400.000,00 |
3.760.000,00 |
621.550,88 |
162.407,53 |
353.816,67 |
196.251,83 |
261.321,52 |
444.731,48 |
|
|
|
|
|
|
1.236.689,07 |
803.390,84 |
2.523.310,93 |
|
Inversões
Financeiras |
10.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
30.000,00 |
30.000,00 |
10.000,00 |
|
Amortização
da Dívida |
1.250.000,00 |
1.550.000,00 |
1.526.933,33 |
213.225,54 |
0,00 |
389.979,62 |
0,00 |
257.434,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.526.933,33 |
860.640,13 |
23.066,67 |
|
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
Outras Amortizações |
1.250.000,00 |
1.550.000,00 |
1.526.933,33 |
213.225,54 |
0,00 |
389.979,62 |
0,00 |
257.434,97 |
|
|
|
|
|
|
1.526.933,33 |
860.640,13 |
23.066,67 |
|
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
Reserva de
Contingência (E) |
1.315.000,00 |
1.315.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESA TOTAL
(C+D) |
26.957.000,00 |
26.957.000,00 |
8.806.463,33 |
2.963.307,95 |
3.666.302,71 |
4.167.825,61 |
3.409.849,20 |
4.289.139,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.882.615,24 |
11.420.273,43 |
11.074.384,76 |
|
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
1.315.000,00 |
1.315.000,00 |
-3.626.525,27 |
2.216.630,11 |
1.325.775,28 |
824.252,38 |
1.034.002,92 |
154.712,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.266.747,07 |
3.195.594,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prefeito Municipal |
|
Contabilista – CRC Nº |
|
Responsável pelo Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|