RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO
PASSA QUATRO |
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5º BIMESTRE DE 2006 |
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Valores expressos
em R$ |
RECEITAS |
Previsão anual |
5º BIMESTRE |
Acumulado |
Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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9 |
10 |
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Receitas
Correntes (A) |
32.838.000,00 |
32.838.000,00 |
5.473.000,00 |
5.811.330,94 |
27.365.000,00 |
27.992.816,23 |
4.845.183,77 |
Tributárias |
6.394.000,00 |
6.394.000,00 |
1.065.666,67 |
1.271.395,16 |
5.328.333,33 |
5.652.043,11 |
741.956,89 |
Impostos |
5.362.000,00 |
5.362.000,00 |
893.666,67 |
995.833,50 |
4.468.333,33 |
4.576.049,53 |
785.950,47 |
IPTU |
2.150.000,00 |
2.150.000,00 |
358.333,33 |
370.788,45 |
1.791.666,67 |
1.494.246,69 |
655.753,31 |
ISSQN |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
425.000,00 |
476.969,73 |
2.125.000,00 |
2.245.913,48 |
304.086,52 |
ITBI |
250.000,00 |
250.000,00 |
41.666,67 |
63.884,21 |
208.333,33 |
427.744,84 |
-177.744,84 |
IRRF |
412.000,00 |
412.000,00 |
68.666,67 |
84.191,11 |
343.333,33 |
408.144,52 |
3.855,48 |
Taxas |
932.000,00 |
932.000,00 |
155.333,33 |
151.490,54 |
776.666,67 |
607.054,96 |
324.945,04 |
Contribuição de Melhoria |
100.000,00 |
100.000,00 |
16.666,67 |
124.071,12 |
83.333,33 |
468.938,62 |
-368.938,62 |
Contribuições |
1.090.000,00 |
1.090.000,00 |
181.666,67 |
268.039,00 |
908.333,33 |
1.240.200,98 |
-150.200,98 |
Patrimoniais |
1.090.000,00 |
1.090.000,00 |
181.666,67 |
241.072,75 |
908.333,33 |
1.346.032,88 |
-256.032,88 |
Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Serviços |
2.145.000,00 |
2.145.000,00 |
357.500,00 |
404.320,87 |
1.787.500,00 |
1.790.786,00 |
354.214,00 |
Transferências
Correntes |
23.614.000,00 |
23.614.000,00 |
3.935.666,67 |
3.843.202,29 |
19.678.333,33 |
18.969.439,60 |
4.644.560,40 |
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(2.635.000,00) |
(2.635.000,00) |
(439.166,67) |
(412.578,18) |
(2.195.833,33) |
(2.029.240,42) |
605.759,58 |
Outras
Receitas Correntes |
1.140.000,00 |
1.140.000,00 |
190.000,00 |
195.879,05 |
950.000,00 |
1.023.554,08 |
116.445,92 |
Receitas de
Capital (B) |
460.000,00 |
460.000,00 |
76.666,67 |
241.775,00 |
383.333,33 |
780.709,27 |
-320.709,27 |
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
10.000,00 |
Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Transferências
de Capital |
450.000,00 |
450.000,00 |
75.000,00 |
241.775,00 |
375.000,00 |
780.709,27 |
-330.709,27 |
Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITA
TOTAL (A+B) |
33.298.000,00 |
33.298.000,00 |
5.549.666,67 |
6.053.105,94 |
27.748.333,33 |
28.773.525,50 |
4.524.474,50 |
DESPESAS |
Dotação Anual |
5º BIMESTRE |
Acumulado |
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
Despesas
Correntes (C) |
24.950.500,00 |
28.482.700,00 |
3.618.747,59 |
4.728.731,56 |
24.309.912,95 |
22.049.440,44 |
4.172.787,05 |
Pessoal/Encargos
Sociais |
13.021.000,00 |
13.618.500,00 |
2.375.166,41 |
2.366.295,20 |
11.236.636,73 |
11.195.547,17 |
2.381.863,27 |
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras
Despesas Correntes |
11.929.500,00 |
14.864.200,00 |
1.243.581,18 |
2.362.436,36 |
13.073.276,22 |
10.853.893,27 |
1.790.923,78 |
Despesas de
Capital (D) |
5.091.000,00 |
6.690.300,00 |
112.460,92 |
586.327,54 |
5.970.089,02 |
2.628.266,24 |
720.210,98 |
Investimentos |
3.841.000,00 |
5.990.300,00 |
138.340,62 |
499.471,78 |
5.305.443,32 |
2.017.724,73 |
684.856,68 |
Inversões
Financeiras |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização
da Dívida |
1.200.000,00 |
700.000,00 |
-25.879,70 |
86.855,76 |
664.645,70 |
610.541,51 |
35.354,30 |
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras Amortizações |
1.200.000,00 |
700.000,00 |
-25.879,70 |
86.855,76 |
664.645,70 |
610.541,51 |
35.354,30 |
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Reserva de
Contingência (E) |
3.081.500,00 |
175.000,00 |
|
|
|
|
|
DESPESA TOTAL
(C+D) |
30.041.500,00 |
35.173.000,00 |
3.731.208,51 |
5.315.059,10 |
30.280.001,97 |
24.677.706,68 |
4.892.998,03 |
SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
3.256.500,00 |
-1.875.000,00 |
2.321.897,43 |
738.046,84 |
-1.506.476,47 |
4.095.818,82 |
|
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