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QUADRO 06
MUNICÍPIO: |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
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PERÍODO: |
3º TRIMESTRE |
2005 |
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POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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REPASSES
FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI
9.394/96 (L.D.B.) |
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CONFRONTO
ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
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A) REPASSE MÍNIMO
OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de
Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora
do Fundef) |
686.546,96 |
2.352.547,11 |
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B) REPASSES DECENDIAIS |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
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325.642,50 |
807.724,04 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
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84.518,81 |
417.647,91 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
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339.936,13 |
749.145,88 |
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TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS |
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750.097,44 |
1.974.517,83 |
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REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE |
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63.550,49 |
(378.029,28) |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
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10 / 10 / |
2005 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA F.M.E. |
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EDUC/APLIC |
07.171-4 |
4.250,80 |
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EDUC/APLIC |
45.193-0 |
28.255,81 |
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TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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32.506,61 |
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CONFRONTO
ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL |
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APURAÇÃO DOS
EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do
Fundef) |
SALDO |
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DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e
4) |
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3.041.372,74 |
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(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
2.067.676,59 |
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TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
973.696,15 |
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EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO |
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941.189,54 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
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30 / 09 / |
2005 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA QESE |
08315-1/700531-0/09104-9 |
100.000,32 |
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CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13.061-4 |
5.622,97 |
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FNDE-PNATE |
08.423-9 |
1.583,74 |
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FPAS CRECHE |
45.226-1 |
11,00 |
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ME FNDE / PEJA |
672.001-0 |
1.155,21 |
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|
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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108.373,24 |
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CONTA
VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
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|
(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.909.041,23 |
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(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
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1.909.041,23 |
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|
(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
1.746.698,27 |
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(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
162.342,96 |
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SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30 / 09 / |
2005 |
C/C nº |
58.021-X |
316.522,09 |
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|
DIFERENÇA A MAIOR |
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154.179,13
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