QUADRO 06    MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2005
POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69,  §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS TRIMESTRE ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO  ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) 790.496,52 3.143.043,63
B) REPASSES DECENDIAIS            
  REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS 237.383,31 1.045.107,35
  REPASSES RELATIVOS AOS  1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS 256.705,17 674.353,08
  REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS 396.567,92 1.145.713,80
  TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS       890.656,40 2.865.174,23
  REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE       100.159,89 (277.869,40)
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 01 / 2006   NÚMERO DA C/C SALDO
  CONTA F.M.E.    
  EDUC/APLIC 07.171-4 3.799,47
  EDUC/APLIC 45.193-0 63.330,18
     
     
       
     TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL   67.129,65
CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef) SALDO
  DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)   3.937.171,25
  (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) 3.502.167,87
  TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR 435.003,38
  EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO           367.873,73
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 12 / 2005   NÚMERO DA C/C SALDO
  CONTA QESE 08315-1/700531-0/09104-9 3.171,98
  CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS 13.061-4 16,00
  FNDE-PNATE 08.423-9 1,86
  ME -FNDE/PEJA 672.000-1 23,64
  FPAS/CRECHE 45.226-1 11,00
       
  TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL           3.224,48
CONTA VINCULADA AO FUNDEF
  SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)  
  (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.596.858,63
  (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO   2.596.858,63
  (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS 2.406.507,57
  (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO 190.351,06
   
  SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 12 / 2005   C/C nº 58.021-X 247.847,83
       
  DIFERENÇA A MAIOR         57.496,77