QUADRO 06    MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2006
POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69,  §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS TRIMESTRE ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO  ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) 934.255,26 3.586.490,24
B) REPASSES DECENDIAIS              
  REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS 271.500,00 895.768,45
  REPASSES RELATIVOS AOS  1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS 251.250,00 965.899,92
  REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS 495.500,00 1.316.100,00
  TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS         1.018.250,00 3.177.768,37
  REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE         83.994,74 -408.721,87
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM     10 / 01 / 2007   NÚMERO DA C/C SALDO
  CONTA F.M.E. 45.193-0 237.021,23
     
     
     
     
       
     TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL   237.021,23
CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef) SALDO
  DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)   4.468.130,07
  (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) 3.943.949,34
  TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR 524.180,73
  EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO           287.159,50
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM     30 / 12 / 2006   NÚMERO DA C/C SALDO
  CONTA QESE 08.315-1 49.832,81
  CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS 13.061-4 0,00
  FNDE-PNATE 08.423-9 0,00
  FNDE-PEJA 672.001-0 547,65
  FNDE-PNAC/CRECHE 07.697-X 0,00
  FPAS/CRECHE REFORMA 45.231-9 35.032,56
  TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL           85.413,02
CONTA VINCULADA AO FUNDEF
  SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)  
  (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.740.134,49
  (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO   2.740.134,49
  (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS 2.595.113,04
  (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO 145.021,45
   
  SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 12 / 2006   C/C nº 58.021-X 299.847,62
       
  DIFERENÇA A MAIOR         154.826,17