DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
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(Artigos 53, Inciso
II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) |
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA,
INDIRETA E FUNDACIONAL |
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MUNICÍPIO
DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
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4º BIMESTRE DE 2005 |
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Valores expressos em R$ |
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I
–RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS |
Previsão
Anual |
Receitas
Realizadas |
Saldo a
Realizar |
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Inicial |
Atualizada |
No
Bimestre |
Até
o Bimestre |
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Contribuições
Patronais |
|
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
197.756,92 |
651.381,43 |
448.618,57 |
|
Contribuições
dos Servidores Ativos |
|
800.000,00 |
800.000,00 |
158.987,77 |
492.355,19 |
307.644,81 |
|
Contribuições
dos Servidores Inativos |
|
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
Contribuições
dos Pensionistas |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Receitas
Patrimoniais |
|
900.000,00 |
900.000,00 |
242.578,53 |
577.554,91 |
322.445,09 |
|
Compensações
Previdenciárias |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Alienações de
Bens |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
-Parcelamento |
|
650.000,00 |
650.000,00 |
63.519,81 |
333.282,34 |
316.717,66 |
|
Total |
|
3.516.000,00 |
3.516.000,00 |
662.843,03 |
2.054.573,87 |
1.461.426,13 |
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II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
Dotação Anual |
Empenhadas |
Liquidadas |
Saldo a Empenhar |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até
o Bimestre |
No Bimestre |
Até
o Bimestre |
|
Inativos |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
49.868,10 |
187.320,54 |
49.868,10 |
162.386,49 |
1.012.679,46 |
|
Pensionistas |
70.000,00 |
70.000,00 |
10.556,38 |
40.844,36 |
10.556,38 |
35.566,17 |
29.155,64 |
|
Outros
Benefícios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas |
2.246.000,00 |
2.246.000,00 |
7.267,56 |
138.765,08 |
22.941,91 |
39.581,60 |
2.107.234,92 |
|
Total |
3.516.000,00 |
3.516.000,00 |
67.692,04 |
366.929,98 |
83.366,39 |
237.534,26 |
3.149.070,02 |
|
|
III -
RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
595.150,99 |
1.687.643,89 |
579.476,64 |
1.817.039,61 |
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IV –DISPONIBILIDADES
FINANCEIRAS |
|
R$ |
|
R$ |
|
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Receitas |
2.060.255,11 |
Despesas |
296.091,00 |
|
Orçamentárias |
2.054.573,87 |
Orçamentárias pagas |
237.534,26 |
|
Extra-orçamentárias |
5.681,24 |
Extra-orçamentárias |
58.556,74 |
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|
Inscrição Restos a pagar* |
0,00 |
|
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|
Saldo do exercício
anterior |
6.662.992,57 |
Saldo Atual |
8.427.156,68 |
|
Caixa |
0,00 |
Caixa |
0,00 |
|
Bancos Conta Movimento |
6.662.992,57 |
Bancos Conta Movimento |
5.400.593,96 |
|
Aplicações Financeiras |
0,00 |
Aplicações Financeiras |
3.026.562,72 |
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|
Total Geral |
8.723.247,68 |
|
8.723.247,68 |
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* Relativo ao último bimestre |
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Agenor Mauro Zorzi - Prefeito
Municipal |
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Ruth Kroll Mantello - Contabilista |
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Fernando Rani Neto - Responsável pelo Controle
Interno |
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