DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
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(Artigos 53, Inciso
II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) |
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA,
INDIRETA E FUNDACIONAL |
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MUNICÍPIO
DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
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5º BIMESTRE DE 2005 |
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Valores expressos em R$ |
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I
–RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS |
Previsão
Anual |
Receitas
Realizadas |
Saldo a
Realizar |
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Inicial |
Atualizada |
No
Bimestre |
Até
o Bimestre |
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Contribuições
Patronais |
|
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
102.052,55 |
753.433,98 |
346.566,02 |
|
Contribuições
dos Servidores Ativos |
|
800.000,00 |
800.000,00 |
135.461,36 |
627.816,55 |
172.183,45 |
|
Contribuições dos Servidores Inativos |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
Contribuições
dos Pensionistas |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Receitas
Patrimoniais |
|
900.000,00 |
900.000,00 |
219.080,85 |
796.635,76 |
103.364,24 |
|
Compensações
Previdenciárias |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Alienações de
Bens |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
-Parcelamento |
|
650.000,00 |
650.000,00 |
98.072,47 |
431.354,81 |
218.645,19 |
|
Total |
|
3.516.000,00 |
3.516.000,00 |
554.667,23 |
2.609.241,10 |
906.758,90 |
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II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
Dotação Anual |
Empenhadas |
Liquidadas |
Saldo a Empenhar |
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Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até
o Bimestre |
No Bimestre |
Até
o Bimestre |
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Inativos |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
53.018,76 |
240.339,30 |
51.248,27 |
213.634,76 |
959.660,70 |
|
Pensionistas |
70.000,00 |
70.000,00 |
10.556,38 |
51.400,74 |
10.556,38 |
46.122,55 |
18.599,26 |
|
Outros
Benefícios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas |
2.246.000,00 |
2.246.000,00 |
6.455,85 |
145.220,93 |
41.715,54 |
64.657,45 |
2.100.779,07 |
|
Total |
3.516.000,00 |
3.516.000,00 |
70.030,99 |
436.960,97 |
103.520,19 |
324.414,76 |
3.079.039,03 |
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III -
RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
484.636,24 |
2.172.280,13 |
451.147,04 |
2.284.826,34 |
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IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |
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R$ |
|
R$ |
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Receitas |
2.617.593,50 |
Despesas |
384.199,33 |
|
Orçamentárias |
2.609.241,10 |
Orçamentárias pagas |
324.414,76 |
|
Extra-orçamentárias |
8.352,40 |
Extra-orçamentárias |
59.784,57 |
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Inscrição Restos a pagar* |
0,00 |
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Saldo do exercício
anterior |
6.662.992,57 |
Saldo Atual |
8.896.386,74 |
|
Caixa |
0,00 |
Caixa |
0,00 |
|
Bancos Conta Movimento |
6.662.992,57 |
Bancos Conta Movimento |
5.869.824,02 |
|
Aplicações Financeiras |
0,00 |
Aplicações Financeiras |
3.026.562,72 |
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Total Geral |
9.280.586,07 |
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9.280.586,07 |
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* Relativo ao último bimestre |
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Pref. Mun. Agenor Mauro Zorzi |
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Ruth Kroll Mantello - TC CRC 1SP134335/0-8 |
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Resp. Controle Interno: Fernando Rani Neto |
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