DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
(Artigos 53, Inciso
II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA,
INDIRETA E FUNDACIONAL |
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MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO
PASSA QUATRO |
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5º BIMESTRE DE 2006 |
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Valores expressos em R$ |
I
–RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS |
Previsão
Anual |
Receitas
Realizadas |
Saldo a
Realizar |
Inicial |
Atualizada |
No
Bimestre |
Até
o Bimestre |
Contribuições
Patronais |
|
0,00 |
0,00 |
247.080,82 |
1.230.405,16 |
-1.230.405,16 |
Contribuições
dos Servidores Ativos |
|
950.000,00 |
950.000,00 |
181.555,80 |
905.860,31 |
44.139,69 |
Contribuições
dos Servidores Inativos |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
Contribuições
dos Pensionistas |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
Receitas
Patrimoniais |
|
620.000,00 |
620.000,00 |
200.694,21 |
1.156.006,86 |
-536.006,86 |
Compensações
Previdenciárias |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
Alienações de
Bens |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
119.162,33 |
593.513,56 |
-543.513,56 |
Total |
|
1.730.000,00 |
1.730.000,00 |
748.493,16 |
3.885.785,89 |
-2.155.785,89 |
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II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
Dotação Anual |
Empenhadas |
Liquidadas |
Saldo a Empenhar |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até
o Bimestre |
No Bimestre |
Até
o Bimestre |
Inativos |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
68.371,67 |
312.234,40 |
67.762,17 |
277.677,53 |
837.765,60 |
Pensionistas |
75.000,00 |
75.000,00 |
14.687,70 |
62.307,03 |
17.281,10 |
54.963,18 |
12.692,97 |
Outros
Benefícios |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
8.550,00 |
0,00 |
8.550,00 |
91.450,00 |
Outras
Despesas |
405.000,00 |
405.000,00 |
54.170,52 |
159.012,91 |
32.390,12 |
129.455,60 |
245.987,09 |
Total |
1.730.000,00 |
1.730.000,00 |
137.229,89 |
542.104,34 |
117.433,39 |
470.646,31 |
1.187.895,66 |
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III -
RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
611.263,27 |
3.343.681,55 |
631.059,77 |
3.415.139,58 |
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IV –DISPONIBILIDADES
FINANCEIRAS |
|
R$ |
|
R$ |
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Receitas |
3.904.470,07 |
Despesas |
522.416,22 |
Orçamentárias |
3.885.785,89 |
Orçamentárias pagas |
470.646,31 |
Extra-orçamentárias |
18.684,18 |
Extra-orçamentárias |
51.769,91 |
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Inscrição Restos a pagar* |
0,00 |
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Saldo do exercício
anterior |
9.716.682,40 |
Saldo Atual |
13.098.736,25 |
Caixa |
0,00 |
Caixa |
0,00 |
Bancos Conta Movimento |
6.690.119,68 |
Bancos Conta Movimento |
10.072.173,53 |
Aplicações Financeiras |
3.026.562,72 |
Aplicações Financeiras |
3.026.562,72 |
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|
Total Geral |
13.621.152,47 |
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13.621.152,47 |
* Relativo ao último bimestre |
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