QUADRO 06    MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2005
POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69,  §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS TRIMESTRE ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO  ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) 686.546,96 2.352.547,11
B) REPASSES DECENDIAIS              
  REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS 325.642,50 807.724,04
  REPASSES RELATIVOS AOS  1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS 84.518,81 417.647,91
  REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS 339.936,13 749.145,88
  TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS         750.097,44 1.974.517,83
  REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE         63.550,49 (378.029,28)
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM     10 / 10 / 2005   NÚMERO DA C/C SALDO
  CONTA F.M.E.    
  EDUC/APLIC 07.171-4 4.250,80
  EDUC/APLIC 45.193-0 28.255,81
     
     
       
     TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL   32.506,61
CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef) SALDO
  DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)   3.041.372,74
  (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) 2.067.676,59
  TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR 973.696,15
  EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO           941.189,54
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM     30 / 09 / 2005   NÚMERO DA C/C SALDO
  CONTA QESE 08315-1/700531-0/09104-9 100.000,32
  CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS 13.061-4 5.622,97
  FNDE-PNATE 08.423-9 1.583,74
  FPAS CRECHE 45.226-1 11,00
  ME FNDE / PEJA 672.001-0 1.155,21
       
  TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL           108.373,24
  CONTA VINCULADA AO FUNDEF
  SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)  
  (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.909.041,23
  (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO   1.909.041,23
  (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS 1.746.698,27
  (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO 162.342,96
   
  SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 09 / 2005   C/C nº 58.021-X 316.522,09
       
  DIFERENÇA A MAIOR         154.179,13