DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
(Artigos 53, Inciso
II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA,
INDIRETA E FUNDACIONAL |
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MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO
PASSA QUATRO |
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4º BIMESTRE DE 2006 |
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Valores expressos em R$ |
I
–RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS |
Previsão
Anual |
Receitas
Realizadas |
Saldo a
Realizar |
Inicial |
Atualizada |
No
Bimestre |
Até
o Bimestre |
Contribuições
Patronais |
|
0,00 |
0,00 |
244.559,36 |
983.324,34 |
-983.324,34 |
Contribuições
dos Servidores Ativos |
|
950.000,00 |
950.000,00 |
179.949,09 |
724.304,51 |
225.695,49 |
Contribuições
dos Servidores Inativos |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
Contribuições
dos Pensionistas |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
Receitas
Patrimoniais |
|
620.000,00 |
620.000,00 |
298.085,84 |
955.312,65 |
-335.312,65 |
Compensações
Previdenciárias |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
Alienações de
Bens |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
117.170,63 |
474.351,23 |
-424.351,23 |
Total |
|
1.730.000,00 |
1.730.000,00 |
839.764,92 |
3.137.292,73 |
-1.407.292,73 |
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II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
Dotação Anual |
Empenhadas |
Liquidadas |
Saldo a Empenhar |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até
o Bimestre |
No Bimestre |
Até
o Bimestre |
Inativos |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
66.584,16 |
243.862,73 |
63.944,34 |
209.915,36 |
906.137,27 |
Pensionistas |
75.000,00 |
75.000,00 |
17.680,69 |
47.619,33 |
12.156,38 |
37.682,08 |
27.380,67 |
Outros
Benefícios |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
8.550,00 |
1.455,36 |
8.550,00 |
91.450,00 |
Outras
Despesas |
405.000,00 |
405.000,00 |
31.552,60 |
104.842,39 |
25.461,20 |
97.065,48 |
300.157,61 |
Total |
1.730.000,00 |
1.730.000,00 |
115.817,45 |
404.874,45 |
103.017,28 |
353.212,92 |
1.325.125,55 |
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III -
RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
723.947,47 |
2.732.418,28 |
736.747,64 |
2.784.079,81 |
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IV –DISPONIBILIDADES
FINANCEIRAS |
|
R$ |
|
R$ |
|
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Receitas |
3.151.534,22 |
Despesas |
402.508,99 |
Orçamentárias |
3.137.292,73 |
Orçamentárias pagas |
353.212,92 |
Extra-orçamentárias |
14.241,49 |
Extra-orçamentárias |
49.296,07 |
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Inscrição Restos a pagar* |
0,00 |
|
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Saldo do exercício
anterior |
9.716.682,40 |
Saldo Atual |
12.465.707,63 |
Caixa |
0,00 |
Caixa |
0,00 |
Bancos Conta Movimento |
6.690.119,68 |
Bancos Conta Movimento |
9.439.144,91 |
Aplicações Financeiras |
3.026.562,72 |
Aplicações Financeiras |
3.026.562,72 |
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|
Total Geral |
12.868.216,62 |
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12.868.216,62 |
* Relativo ao último bimestre |
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