QUADRO 06    MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2006
POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69,  §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS TRIMESTRE ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO  ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) 853.486,50 2.652.234,98
B) REPASSES DECENDIAIS              
  REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS 279.000,00 624.268,45
  REPASSES RELATIVOS AOS  1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS 246.500,00 714.649,92
  REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS 283.000,00 820.600,00
  TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS         808.500,00 2.159.518,37
  REPASSES  A MENOR NO TRIMESTRE         (44.986,50) (492.716,61)
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM     10 / 10 / 2006   NÚMERO DA C/C SALDO
  CONTA F.M.E. 45.193-0  
     
     
     
     
       
     TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL   0,00
CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef) SALDO
  DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)   3.508.615,27
  (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) 2.601.381,46
  TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR 907.233,81
  EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO           907.233,81
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM     30 / 09 / 2006   NÚMERO DA C/C SALDO
  CONTA QESE 08.315-1  
  CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS 13.061-4  
  FNDE-PNATE 08.423-9  
  FNDE-PEJA 672.000-1  
  FNDE-PNAC/CRECHE 07.697-X  
       
  TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL           0,00
CONTA VINCULADA AO FUNDEF
  SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)  
  (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.938.033,13
  (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO   1.938.033,13
  (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS 1.713.179,71
  (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO 224.853,42
   
  SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 09 / 2006   C/C nº 58.021-X  
       
  DIFERENÇA A MENOR         (224.853,42)